Что такое свинг трейдинг и как торговать по этой стратегии

В биржевой торговле регулярно появляются новые способы получения прибыли. Техника свинг трейдинга востребована у аналитиков и форекс-тренеров, но сложно представить её использование на практике. Она имеет ряд нюансов, из-за чего часто отпугивает начинающих игроков. Изучение и понимание особенностей значительно облегчает торговлю на рынке Форекс.

Особенности свинг трейдинга

Под словом «swing» подразумеваются естественные циклы рынка. Например, рынок показывает 5 дней рост, 2 дня падение. Свинг трейдинг (swing trading) – стиль торговли, при котором трейдер должен распознать начало цикла, зайти в сделку и эффективно использовать динамику.

В отличие от других видов, в свинг трейдинге необходимо держать позиции открытыми на протяжении 1–5 дней. Основной принцип – определить дальнейшее движение тренда. При приближении рыночной цены к границе поддержки, игрок открывает длинную позицию, к сопротивлению – короткую.

Есть несколько преимуществ такого вида торговли:

• Независимость от направления рынка. Если трейдер хочет эффективно торговать, ему необходимо уметь определять тренд, но направление рынка не имеет особого значения.
• Спокойный вид торговли. Не требуется огромной траты энергии, отсутствует эмоциональное напряжение.
• Высокий доход. Если сравнивать со скальпингом, при грамотном подходе можно заработать в 2-3 раза больше.

Но из-за ряда недостатков такой вид торговли подойдет не каждому:

• Немалый начальный капитал. Если сравнивать с торговлей внутри дня, то из-за крупных временных интервалов понадобится больше денег.
• Требуется опыт. Этот метод не подходит для новичков на рынке Форекс. Необходимо уметь определять фазу рынка, рассчитывать прибыль и риски.

При убытках не получится винить технические инструменты. Успех человека зависит исключительно от его навыков, опыта, подготовки.

Правила свинг трейдинга

Основа свинг трейдинга – изучение тренда на среднесрочном диапазоне: наиболее часто используется дневной, реже – недельный таймфрейм. Для эффективной торговли необходимо открыть сделки при обнаружении тренда, а периоды масштабных перемен на рынке должны игнорироваться.

С помощью этой стратегии прибыль можно получать как на Форексе, так и на NYSE или любой другой бирже. Для успешной торговли необходимо придерживаться следующих правил:

• Своевременный вход. Если сделка только открывается, она начинает идти в прибыльную точку. Если в течение пары часов сделка движется в убыточную точку, она немедленно закрывается.
• Если трейдер не достиг поставленной цели, но продолжает получать прибыль, позицию лучше переносить на следующий день.
• Проигрышную позицию нельзя переносить на следующий день.
• При небольшой прибыли трейдер должен выйти из позиции, если она показывает первые признаки остановки.
• Переход рынка в боковой тренд при открытии длинной позиции говорит о необходимости передвижения стоп-лосса. Иногда лучше вовсе закрыть сделку.

Стратегии свинг-трейдинга

Есть 4 категории стратегий свинг-трейдинга. В каждой из них есть основные этапы: определение активной зоны, определение фазы рынка, оценка объемов.

Определение активной зоны

Активная зона трейдера (часто используется сокращение АЗТ) – это определенная область. Если график её касается, игрок должен мгновенно принять решение об открытии позиции в свинг зоне.

АЗТ используется для фокусировки. Человек видит первый сигнал, который используется для отката. Дальше он должен найти другие сигналы для входа. В качестве подтверждающих сигналов используют различные инструменты, например, свечные модели и силовые уровни.

Определение фазы рынка

Выделяют четыре основных фазы:

1. Накопление. Следует сразу за падением рынка. Такое положение вызывает желание продавцов сдавать позиции игрокам, которые используют агрессивный метод ведения торговли.
2. Получение денег. Актив постепенно переходит в сильный тренд. Большая часть игроков ждет, но профессиональный трейдер должен опережать новый тренд.
3. Распределение. Основные игроки успели собрать стопы, остальные пытаются войти в рынок. Актив уходит во флэт – период, относящийся к боковому тренду или коррекции, когда цена стабильная. Трейдер должен зафиксировать позиции и начать подготовку ко входу.
4. Новый тренд. Его боятся игроки, которые не успели сразу войти в рынок. Для открытия агрессивных позиций свинг-трейдер должен дождаться момента пробоя.

Оценка объемов

Особенность рынка Форекс – отсутствие реальных данных, поэтому игроки пользуются тиковыми объемами. Они используются для определения оценки внимания к конкретному активу со стороны участников рынка. Используя оценку объемов, можно понять:

• ликвидность рынка по конкретному активу на данный момент;
• есть ли на рынке игроки, которые набирают новые позиции;
• фазу развития рынка.

Книги по свинг трейдингу

Чтение специализированной литературы помогает узнать новые стратегии, способы торговли, результаты их применения на практике. Человеку не приходится тратить время и терять деньги для получения определенных знаний.

Книги, которые помогут научиться свинг трейдингу:

 

Мастерство свинг-трейдинга

Алан Фарлей, автор книги, – профессиональный финансист. Рассказывает основы оригинальной методики торговли, дает уникальные рекомендации, которые основаны на личном опыте. Есть много информации о правильном использовании циклов, подготовке к торговой сессии, анализе и механике рынка.

Подробнее о книге

 

Свинг-трейдинг: Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли

Йон Маркман кардинально меняет представление о данной методике торговли, от А до Я рассказывая о том, как держать позиции несколько месяцев. Есть много информации о самой методике и новых инструментах.

Подробнее о книге

 

Биржевые секреты

Линда Рашке написала книгу в соавторстве с Лоренсом Коннорсом. Она рассказывает о 30 краткосрочных методиках, включая детальное описание свинг-трейдинга.

Подробнее о книге

 

High Probability Trading Strategies

Автор – Роберт Майнер. Издание посвящено стратегиям множественных таймфреймов. Некоторые элементы можно сразу применять к методике swing trading. Есть только на английском языке.

Подробнее о книге

 

 

Заключение

Свинг трейдинг – это техника, которая требует особого подхода. Она подойдет не каждому, но её изучение позволяет стать «универсальным солдатом», который сможет эффективно торговать в любых условиях. Для получения выдающегося результата необходимо владеть теорией, знать торговые тактики и инструменты. Но важно понимать и чувствовать рынок, уметь своевременно распознать начало цикла. При постоянном развитии и практике можно научиться работать с любыми инструментами, независимо от текущих событий на рынке.

# Трейдинг

Всё о бинарных опционах

# Трейдинг

Как зарабатывать на бирже новичкам в 2024 году